Apoteka Čačak
Gradsko šetalište br. 6
32000 Čačak
Tekući račun: 840 - 0000000312661 - 38
| STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU | ||
| Na dan: | 17.05.2012. go |
14.274.892.75 |
| Red.br. | Opis | Iznos |
| 1. | Stanje prethodnog dana16.05.2012. god. | 4.095.718.94 |
| 2. | Priliv od RZZO na dan 17.05.2012. god. | 9.765.797.81 |
| 3. | Priliv od participacije na dan 17.05.2012. god. | 413.376.00 |
| 4. | Drugi prilivi na dan | |
| 5. | Isplaćeno dana 17.05.2012. god. | |
| Ukupno: | 14.274.892.75 | |
| IZVRŠENA PLAĆANJA | ||
| Na dan: | 17.05.2012. god | |
| Red.br. | Opis | Iznos |
| 1. | Izvršena plaćanja dobavljačima 17.05.2012. god. | |
| 2. | Zarade i naknade zarada | |
| 3. | Naknade za usluge UT Beograd | |
| 4. | Ostali rashodi /uplata PDV-a/ | |
| Ukupno: | ||